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钢厂**困难的时期将要过去

来源:http://www.tjsdxd.cn浏览: 发布日期:2009/2/5 14:16:41

钢厂的复产使得原料价格上涨明显,截至1月23日,铁精粉(唐山)、二级冶金焦(唐山)的价格距前期的低点分别上涨21.43%、58.33%;钢厂在2009年1月前后,纷纷上调出厂价以迎合市场的回暖,但下游需求并未如钢价上涨所昭示的那么乐观,钢价在钢厂和经销商的不断拉涨中积蓄着风险,但节后仍有一波冲高的行情。市场面临预期改变的阶段性机会。伴随钢价的上涨以及合金管振兴规划的出台,钢厂**困难的时期将要过去,市场面临预期改变的阶段性机会,我们看好产品优势明显的龙头企业武钢股份、产品结构顺应市场的新兴铸管和整合预期明显的唐钢股份。

使用印度现货矿比例大的企业具有成本****优势。国际航运市场BDI指数有所反弹但仍低迷;进口印度铁矿石到岸价在低位走稳;使用印度现货矿比例大的企业具有成本****优势。印度铁矿石12月份64.8美元/吨的均价使使用现货矿较多的中小钢厂有了赢利空间,我们关注到有越来越多的中小钢厂恢复生产。年末原材料低价导致的存货资产较大减值严重影响业绩。由于原材料价格暴跌带来的资产减值不会每年都发生,目前合金管企业的“去库存化”行动使未来世界实体经济即使继续严重衰退、原材料价格继续走软的情况下,资产减值金额也不会大到严重影响企业业绩。

由于原材料价格的快速跳水带来的钢铁企业存货资产减值不确定性风险给市场带来巨大的阴影。因此,我们建议在市场消化了2008年年报资产减值风险和2009年****季度经营性业绩风险后,关注两类公司股票。一是国家4万亿大投资受益的钢铁公司股票。如八一钢铁(600581.SH)和酒钢宏兴(600307.SH)。二是潜在并购重组概念股票。关注央企周边地域的中小钢铁企业,如宝钢周边的杭钢股份(600126.SH)、南钢股份(600282.SH)和鞍钢股份周边的本钢板材(000761.SZ)和凌钢股份(600231.SH)等。